Одним из драгоценных металлов, которым можно торговать с использованием CFD контрактов, является платина. Но в мире трейдинга к активу сложилось полярное отношение, поскольку за очевидными преимуществами скрывается не меньшее число рисков. Многие считают платину экзотическим и дорогим металлом. Время от времени цена превышала цену золота, хотя в последнее время она падала с пикового уровня 2253$ в 2008 году. В быту металл применяется в качестве катализатора химических реакций. Наиболее активно используется в автопроме, космических технологиях и компьютерах. Хотя котировки платины достаточно волатильны, а к снижению ее стоимости приводит рост спроса на электромобили, металл все же остается очень интересным для капиталовложения. Высокая рисковость сделок оправдывается возможностью очень хорошо заработать.
Платина как металл
Платина примерно в 35 раз реже золота, что и влияет на ее стоимость. Основные разведочные районы расположены в Южной Африке (крупнейший производитель) и России (второй по величине). В Зимбабве, Канаде и Южной Америке также имеется ряд месторождений платины. Самые большие запасы металла в настоящее время находятся в комплексе Бушвельд, который расположен к северу от Претории в Южной Африке. Интересно отметить, что для ювелирных изделий используется менее 90 тонн платины, а золота – 2700 тонн. Для производства одной унции платины нужно 8 недель и 10 тонн руды, а для такого же количества золота всего 3 тонны руды и меньше суток для очистки металла от примесей.
Использование Платины
Платина - очень прочный, но в то же время гибкий металл, и его уникальные свойства привели к увеличению промышленного использования и широкому применению в ювелирном деле. Металл активно используется в различных отраслях промышленности, таких как: автомобильная, аэрокосмическая, электронная и химическая, в частности, в производстве каталитических нейтрализаторов. Платина намного тверже, чем серебро, имеет более высокую химическую устойчивость и температуру плавления. Металл используется как общий катализатор химических процессов. Аналогов наука пока еще не придумала. Металл также используется в медицине, поскольку на него не влияет реакция окисления с кровью. Он обладает превосходной проводимостью и подходит для применения с живой тканью, что делает его идеальным для использования в кардиостимуляторах. Использование платины также увеличивается в производстве ювелирных изделий, поскольку металл не стирается со временем, в отличие от золотых ювелирных изделий. Интересно отметить, что в Японии платина используется в большинстве обручальных колец. В США наблюдается подобная тенденция и уже более 50% обручалок делаются из этого благородного металла. Наконец, несмотря на свою сверхпрочность и плотность, платина по-прежнему обладает высокой пластичностью. Одного грамма металла достаточно, чтобы сделать проволоку длиной 1600 м.
Новый источник энергии
В будущем может наблюдаться стремительный рост спроса на платину для использования в топливных элементах и для контроля за выбросами, не связанными с дорогами. Действительно, контроль выбросов от судоходства может стать основной движущей силой будущего спроса на металл. Топливные элементы являются устройствами для выработки электроэнергии и в этом смысле действуют как батареи. Однако, в отличие от батарей, топливные элементы не нужно перезаряжать, и они будут работать в течение определенного периода времени при подаче топлива.
Батареи производят электричество, комбинируя водород (который действует как топливо) и кислород (из воздуха) и используя платину в качестве основного катализатора. Большинство крупных автомобильных компаний в настоящее время работают над этой технологией, и, хотя спрос все еще ограничен, ожидания хороши для среднесрочного и долгосрочного роста.
С чем связаны колебания цен
Несмотря на ценность платины, золото обычно является первым металлом, в который люди вкладывают средства, опасаясь, что бумажные деньги теряют покупательную способность. Платиновые украшения встречаются гораздо реже, чем золото. Большая часть платины поступает из Южной Африки, причем Россия является вторым по величине производителем. Платина, как и серебро, используется во многих продуктах стратегического назначения, поэтому в мире доступно гораздо меньше платины, чем было добыто. Это отличает металл от золота, которое все еще находится в свободном доступе. Таким образом, хотя платина является ценным металлом, она подвержена колебаниям в цене из-за состояния экономики. Если покупается меньше потребительских товаров, спрос становится меньше, а цена падает. В отличие от золота, неустойчивая экономика не обязательно вызывает рост цен. Таким образом, поскольку платина является в большей степени промышленным металлом, она будет расти и падать в зависимости от предполагаемых перспектив роста конкретных отраслей экономики. Котировки платины подвержены обычным кривым спроса и предложения, поскольку длительные задержки в разработке новых мощностей рудника являются основной причиной, по которой ожидается продолжение переоценки сектора, а также, из-за редкости. С мая 2010 года цена платины колебалась между 1500 и 1600 долларами, в диапазоне 6%, и делала это раз в два месяца, предоставляя множество возможностей для получения прибыли от торговли. В отличие от золота, платина не используется в качестве инструмента хеджирования рыночных депрессий, поскольку ее использование широко связано с производством многих ключевых потребительских товаров от компьютеров до автомобилей. Это значит, что во время стабильной экономики, когда увеличивается потребительский спрос, растет потребность в платине. Соответственно цена металла также увеличивается. Во время кризисов и застоев покупательная способность населения падает, крупные компании снижают выпуск продукции, в результате металл теряет в спросе и цене. Исходя из этой позиции, рассматривать платину, как способ сохранить деньги во время экономических потрясений, - не самый лучший вариант. Не известно, сколько понадобится времени, чтобы стоимость металла восстановилась. Теоретически рыночные основы для платины выглядят солидно. Согласно данным исследования Platinum 2011, опубликованного Джонсоном Мэтти в 2011 году, рынок платины в 2010 году показал «очень маленький» излишек - всего 20 000 унций. Мировые поставки платины выросли всего на 35 000 унций в 2010 году до 6,06 млн унций, в то время как валовый спрос на платину в автокатализаторах, основной области использования металла, вырос на 43% до 3,13 млн унций. Хотя последние пару лет тенденция сохраняется, начиная с 2015 года наблюдается явный спад спроса на платину. Возможно, это связано с освоением новых, экологичных технологий и развития не связанных с использованием металла отраслей промышленности. Тем не менее, на платине и ее производных можно заработать и потерять много денег. С одной стороны, металл является дефицитным, дорогим для добычи и используется в промышленности гораздо больше, чем золото.
Важно отметить, что нет больших запасов металла, находящегося где-либо над землей - в отличие от золота. Тем не менее, на автомобильном рынке наблюдается замедление в Китае и Индии - и это может сдерживать рост на данный момент.
Как торговать платиной используя контракты CFD
Большинство брокеров обеспечивают доступ к активу, поддерживается он практически на всех биржах. Торговля происходит 24 часа в сутки за исключением небольшого перерыва с 22.15 до 23.00 по Гринвичу. Поскольку механизмов работы с контрактами на разницу цен достаточно много, разберем конкретный пример, который поможет понять, как это работает. Цена платины по состоянию на июнь 2019 года колеблется в пределах 802,3-803,1$. Размер контракта, который подтвердит ваш брокер, может составлять 100 унций, что делает общую стоимость контракта более 80 000 долларов. Как правило, ваши маржинальные требования составляют небольшую долю от этого, возможно, 800 $.Поскольку платина торгуется вблизи своего пика текущего диапазона, вы решаете открыть короткую позицию, полагая, что цена упадет. Использовать контракты на разницу, так же просто, как занять длинную позицию: вы продаете один контракт за 802,5 доллара. Это означает, что вы контролируете платину на сумму 80 025 долларов, а для входа в позицию ваша маржа составляла 802,5 долларов.
Платина продолжает падать в цене, и вы отмечаете, что поддержка находится на уровне 800$. Вы удерживаете позицию в течение нескольких дней, платя небольшую плату за ночь, пока котировка не упадет до 790$, когда вы решите ликвидировать позицию. В итоге падения котировки платины, вы получили разницу по CFD на 12,5 пунктов. Это значит, что ваша маржа составит 1250$, что на 35% больше первоначальной маржи. Контракты на разницу цен очень выгодный инструмент, но имеет высокую рискованность. При неожиданном развороте рынка, есть вероятность понести большие убытки. Особенно это связанно с тем, что для трейдинга этим активом нужен приличный капитал.