Платина была открыта итальянским ученым Юлием Цезарь Скалигером в 1557 году. Металл является одним из самых дорогих товаров. Вместе с серебром и золотом платина в природе встречается редко и относится к категории драгоценных металлов.
Платина - это ковкий, плотный, пластичный металл, который составляет основу семейства платины, также известного как металлы платиновой группы (МПГ).
К нему относятся 6 металлов со схожими химическими и физическими характеристиками, в том числе: иридий, палладий, осмий, рутений, родий и, конечно же, платина. Драгоценный металл еще реже, чем золото. Ежегодно производится только 130 тонн платины, а золота почти в 10 раз больше – 1700 тонн. Стоимость добычи за унцию в два раза дороже. Учитывая постоянный рост цены производства, энергоносителей и материальных ресурсов, не сложно предугадать, что в ближайшие десятилетия платина продолжит расти в цене. В пользу этого говорят и другие факты:
использование металла в высокоточных отраслях машиностроения;
космических технологиях;
системах альтернативной энергетики.
Тем не менее, платина Форекс имеет достаточно гибкую волатильность, за счет чего представляет собой большой интерес в качестве актива для торговли.
Торговые часы на платиновом рынке
Чикагская товарная биржа обеспечивает электронную торговлю 24 часа/6 дней в неделю:
с воскресенья по пятницу, 18:00 - 17:00, с 60-минутным перерывом каждый день;
суббота – выходной.
Между закрытием и открытием торговой недели на платину зачастую успевает произойти много событий, поэтому воскресные графики являются крайне интересными и задают темп на неделю.
4 причины торговать платиной
Есть несколько основных причин для торговли платиной:
Диверсификации. Присутствие платины в портфеле только для акций может снизить волатильность из-за отсутствия корреляции между металлом и другими классами активов.
Зона безопасности. Металл обеспечивает сохранность средств в периоды глобальной экономической неопределенности и нестабильности на рынке, поскольку он сохраняет свою ценность.
Хеджирование инфляции. Внутренняя стоимость товаров не зависит от курса валют. Платина будет держать свою стоимость, даже если валюта падает в период инфляции.
Спекуляция на спотовых ценах платины. Актив может быть очень нестабильным, испытывая дикие колебания цен. Торговля платиновыми контрактами CFD - это один из способов извлечь выгоду из резких колебаний цен на.
Торговля платиной требует некоторого внимания в связи с периодической высокой волатильностью рынка и широким выбором доступных инструментов, от производных платины, таких как фьючерсы и контракты CFD, до акций платиновых компаний. Важность металла как промышленного материала, его относительно низкое производство и концентрация среди нескольких поставщиков могут сделать его цену нестабильной. Возможность получения большой прибыли идет рука об руку с риском больших потерь.
Как торговать платиновыми контрактами CFD
Платина Форекс проще всего торгуется с помощью CFD. Контракт на разницу (CFD) - это тип ордера между трейдером и брокером, чтобы попытаться получить прибыль от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки. Инвестирование в платиновые CFD избавит от неудобств по оплате хранения платины. Кроме того, контракты на разницу дают возможность торговать платиной в обоих направлениях. Независимо от того, имеете ли положительный или отрицательный взгляд на цену платины, вы можете попытаться получить прибыль от движения цены вверх или вниз в будущем. Более того, торговля платиной через CFD часто осуществляется без комиссии, поскольку брокеры получают небольшую прибыль от спреда, а трейдеры пытаются получить прибыль от общего изменения цены.
Топ 5 компаний на рынке платины
Покупка акций горнодобывающих и геологоразведочных компаний является еще одним популярным, хотя и косвенным, способом торговли платиной. Когда котировки платина Форекс растут, инвесторы в акции могут получить прибыль. Список некоторых ключевых игроков на рынке платины включает в себя следующие предприятия:
Anglo American Platinum. Крупнейший в мире первичный производитель платины. На его долю приходится 38% мирового годового предложения металла. Акции компании котируются на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE).
Импала Платинум. Ведущий производитель платины и связанных с ними МПГ. Первоначально компания была известна как Bishopsgate Platinum. Ее акции котируются на Йоханнесбурге (JSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE).
Lonmin. Британский производитель металлов платиновой группы. Популярная английская газета The Observer когда-то владела бизнесом. Акции Lonmin котируются на Йоханнесбурге (JSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE).
Норильский Никель. Российская никелево-палладиевая горно-металлургическая компания. Акции компании котируются на Лондонской (LSE) и Московской фондовой биржах (MCX).
Сибанье Стиллуотер. Третий крупнейший в мире производитель платины, также занимающийся добычей золота. Акции компании котируются на Йоханнесбургской (JSE) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Даже если акции этих компаний не принесут дивидендов в ближайшие несколько месяцев, вложение с лихвой окупит себя через 3-4 года, поэтому у данному варианту инвестирование следует приглядеться особенно внимательно.
История цен на платину
Исторически платина является объектом как инвестиционного, так и промышленного спроса, что существенно влияет на ее цену. Что касается мировых поставок, на Южную Африку приходится большой процент производства платины, и это производство также оказывает сильное влияние на его цену. Основными факторами, влияющими на цену металла, являются:
Экономика ЮАР. 95% мировых запасов металла принадлежит Южной Африке, что делает ее крупнейшим производителем платины с 75% мирового рынка. Политические волнения или забастовки могут замедлить производство.
Здоровье международного автопрома. 40% мирового спроса на платину приходится на каталитические нейтрализаторы. Таким образом, автомобильная промышленность оказывает значительное влияние на цены на платину.
Разработка электромобилей. Растущая популярность и спрос на электромобили могут снизить спрос на платину.
Изменения в технологии каталитического нейтрализатора. Из-за относительно высокой цены на платину автопроизводители ищут альтернативные технологии. С развитием этих технологий спрос на платину может снизиться.
Инвестиционный спрос. Хотя инвестиционный спрос на платиновую продукцию составляет лишь небольшую часть общего годового спроса, слабость доллара США и высокие цены на золото могут вызвать повышенный интерес инвесторов к платине.
С точки зрения исторического поведения цены платина достигла своего рекордного максимума в 2253$ за унцию в марте 2008 года. Рекордный минимум платинового товара в 97,70$ произошел в январе 1972 года.
В 2017 году средняя цена на платину составила 948 долларов за тройскую унцию. В 2018 году металл оценивался примерно в 1090 долларов. Последняя цена по состоянию на 06 июня 2019 года составляла 802 доллара.